长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说


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  444460精英网开奖结果报码,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]149号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年3月19日正式生效。

  长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2009年3月19日,有关财务数据和净值表现自2008年1月1日至2008年12月31日(财务数据已经审计)。本基金托管人中国农业银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

  股权结构:长江证券股份有限公司出资7350万元,占注册资本的49%;上海海欣集团股份有限公司出资5149.5万元,占注册资本的34.33%;武汉钢铁股份有限公司出资2500.5万元,占注册资本的16.67%;

  董事长田丹先生,中共党员,硕士。曾任湖北省军区参谋、秘书,中国人民银行湖北省分行金融调研处科长,湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理,三峡证券公司副总经理, 湖北证券有限责任公司董事、副总裁,长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人,长江证券有限责任公司董事、总裁。现任长信基金管理有限责任公司董事长。

  董事胡运钊先生,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任湖北省经委工业处处长、黄石市人民政府副市长、市委常委、常委副市长、湖北省人民政府副秘书长(正厅)、办公厅主任、办公厅党组副书记。现任长江证券股份有限公司党委书记、董事长。

  董事王岺先生,中共党员,硕士,高级经济师。历任武汉钢铁(集团)公司热轧厂技术员、科长、车间副主任、厂长助理、副厂长、厂长,武汉钢铁(集团)公司总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理,武汉钢铁(集团)公司副总经理兼钢铁公司党委书记、副总经理,现任武汉钢铁股份有限公司董事、总经理。

  董事李国洪先生,硕士,曾在武汉市人民政府工作。历任长江证券有限责任公司投资银行总部副总经理、资产保全事业部总经理、办公室总经理,现任长江证券股份有限公司副总裁、合规总监。。

  董事徐文彬先生,中共党员。历任中国人民解放军273团政委,上海市松江区建设委员会党委书记,上海市松江区小昆山镇党委书记,上海市松江区洞泾镇党委书记,现任上海海欣集团股份有限公司党委书记、总裁。

  董事陈谋亮先生,中共党员,硕士,高级经济师。历任湖北经济学院讲师,扬子石化000866股吧)公司法律顾问,上海交大南洋股份002212股吧)有限公司部门经理兼证券事务代表,上海海欣集团股份有限公司董事会秘书兼战略投资管理部常务副总监、总裁助理。现任上海海欣集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

  董事蒋学杰先生,经济学硕士,澳大利亚墨尔本大学商学院MBA。历任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理,并兼公司总助,副总等职、LoftusCapitalPartners Limited, Australia旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、KVBKunlunPtyLtd,Australia金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基金管理有限责任公司副总经理等职。现任长信基金管理有限责任公司总经理。

  独立董事朱恒先生,中共党员,本科,高级经济师。历任中国农业银行上海市分行副行长,上海浦东发展银行副行长,万国证券公司、申银万国证券公司董事长,上海浦东发展银行党委副书记、副行长,上海轻工控股(集团)公司监事会主席。

  独立董事余秉立先生,中共党员,本科,注册会计师。历任武汉市财政局副科长、武汉市政府财贸办公室副科长、武汉市财政局副科长至副局长、武汉市审计局局长、党组书记、湖北省财政金融贸易办公室副主任、副书记、审计署驻武汉特派办特派员、书记、审计署驻武汉特派办正局级审计员。

  独立董事黄宪先生,中共党员,博士,博士生导师,曾任武汉大学教师、商学院副院长,美国新泽西西东大学访问学者,现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。

  独立董事宋晓燕女士,中共党员,法学博士,律师。曾任武汉大学管理学院国际金融系教师,现任上海财经大学法学院教授。

  监事郭自祥先生,硕士,曾任武钢二钢厂宣传部部长、武钢工会副书记、副主席,武汉钢铁(集团)公司办公室主任,现任武汉钢铁集团公司企业管理部部长。

  监事柳杨先生,硕士,审计师。曾任长江证券有限责任公司财务总部会计员、核算部经理、总经理助理,现任长江证券股份有限公司财务负责人、财务总部总经理。

  监事王罗洁女士,大学本科,高级会计师,曾任核工业部国营792矿统计员、计划科长,上海海欣股份600851股吧)有限公司财务副经理、经理、财务副总监等职,现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。

  监事覃波先生,中共党员,本科。曾任长江证券有限责任公司债券基金事业部市场部主管、长信基金管理有限责任公司市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监,现任长信基金管理有限责任公司总经理助理。

  监事刘耘女士,中共党员,硕士。曾任湖北经贸实业公司暨大通(中国)国际运输有限责任公司湖北分公司会计主管、深圳蓝天基金管理公司暨武汉蓝天房地产发展有限公司财务部经理、武汉国有资产经营公司资产财务部副经理、长信基金管理有限责任公司基金事务部总监、市场开发部副总监,现任长信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。

  周永刚先生,金融学硕士,EMBA。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。现任长信基金管理有限责任公司督察长。

  张文琍女士,本科,中南财经大学金融专业毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理职务,从2005年11月26日起至今担任本基金的基金经理。

  徐力中先生,曾于2004年3月19日至2005年2月23日期间担任本基金的基金经理。

  李颖女士,曾于2005年2月23日至2005年11月26日期间担任本基金的基金经理。

  王成先生,曾于2005年11月26日至2006年9月22日期间担任本基金的基金经理。

  曾芒先生,长信基金管理有限责任公司投资管理部总监、长信增利基金的基金经理。

  李小羽先生,长信基金管理有限责任公司固定收益部总监、长信利丰债券基金的基金经理。

  股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。在经营管理层下设内部控制委员会、投资决策委员会和产品发展委员会等三个委员会,以及金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、专户理财部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部等十一个职能部门,并根据公司发展需要设北京分公司和武汉办事处。

  公司现有正式员工93人,其中:博士学历5人,占5%;硕士学历44人,占47%;本科学历36人,占39%;专科学历6人,占7%;其它2人,占2%。具有海外留学或工作经历的13人,占14%。

  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。2009年1月15日,中国农业银行股份有限公司正式成立,承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。

  中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

  中国农业银行托管业务部现有员工93名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师10余名,服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称。

  截止2008年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共63只,包括基金裕阳(行情净值基金吧)、基金裕隆(行情净值基金吧)、基金汉盛(行情净值基金吧)、基金景福(行情净值基金吧)、基金天华(行情净值基金吧)、基金鸿阳(行情净值基金吧)、基金丰和(行情净值基金吧)、基金久嘉(行情净值基金吧)、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值(行情净值基金吧)开放式基金、宝盈鸿利收益(行情净值基金吧)开放式基金、大成价值增长(行情净值基金吧)开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健(行情净值基金吧)开放式基金、银河收益(行情净值基金吧)开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选(行情净值基金吧)开放式基金、景顺长城内需增长(行情净值基金吧)开放式基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值(行情净值基金吧)混合型证券投资基金、长信银利精选(行情净值基金吧)开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场(行情净值基金吧)基金、新世纪优选分红(行情净值基金吧)证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值(行情净值基金吧)股票型证券投资基金、大成沪深300(行情净值基金吧)指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长(行情净值基金吧)混合型证券投资基金、长城安心回报(行情净值基金吧)混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金、交银施罗德成长(行情净值基金吧)股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号(行情净值基金吧)股票型证券投资基金、长盛中证100指数(行情净值基金吧)证券投资基金、大成积极成长(行情净值基金吧)股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力(行情净值基金吧)股票型证券投资基金、宝盈策略增长(行情净值基金吧)股票型证券投资基金、泰达荷银首选企业(行情净值基金吧)股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金,国泰金牛创新成长(行情净值基金吧)股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、益民创新优势(行情净值基金吧)混合型证券投资基金、中邮核心成长(行情净值基金吧)股票型证券投资基金、华夏复兴(行情净值基金吧)基金、大成景阳领先(行情净值基金吧)股票型证券投资基金、长盛同德主题增长(行情净值基金吧)股票型证券投资基金、富国天成红利(行情净值基金吧)灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选(行情净值基金吧)灵活配置混合型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金、富兰克林国海深化价值(行情净值基金吧)股票型证券投资基金、新世纪优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金。

  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  风险与内控管理委员会直接负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

  具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户,基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

  当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

  1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电线、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

  3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行600015股吧)大厦14楼

  本基金在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款的收益水平。

  本基金投资对象主要包括:现金、一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单、剩余期限小于397天(含397天)的短期债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

  本基金目前的投资对象主要包括银行存款、短期债券、中央银行票据、回购协议等,待获得监管部门的同意或许可后,本基金也将投资于大额存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其他金融工具。

  1、固定收益部提交有关宏观经济分析、投资策略、债券分析等各类报告和投资建议,为投资运作提供决策支持;

  2、投资决策委员会对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等因素进行综合分析,制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策;

  5、基金经理根据投资决策在授权范围内构造具体的投资组合及操作方案,交由交易管理部执行;

  6、内部控制委员会和风险与绩效评估小组定期对基金投资组合进行绩效和风险评估,并提出风险控制意见;

  7、基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。

  通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析,形成对利率走势的判断,并确定投资组合的平均剩余期限。

  根据对市场利率走势的判断,结合各品种之间流动性、收益性及风险情况,确定组合的资产配置,在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。

  由于市场分割,银行间市场与交易所市场的短期利率在一定时间可能存在定价偏离,同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。

  通过对未来现金流的预测,www.dhy7788.com大泽股份免去陈文国总经理职务 李旭峰接任 [10-05],在投资组合的构建中,采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理,以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上,将采用滚动投资策略,以提高基金财产的流动性。

  基金为货币市场基金,其预期收益和风险水平低于债券型、混合型和股票型基金,属于证券投资基金产品中低风险的投资品种。

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月3日复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截自2008年1月1日至2008年12月31日(摘自2008年年度报告),本报告中所列财务数据已经会计师事务所审计。

  注:(1)报告期内债券回购融资余额应取报告期内每日融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  (2)报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况:不存在。

  注:报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的情况:本报告期不存在。

  (2)本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

  (3)本报告期内没有需说明的证券投资决策程序,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、历史各时间段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较列表(2008年年度报告数据):

  2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比:

  注:按基金合同规定,本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例已符合基金合同第十五条(八)投资限制的规定:

  (1)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;(2)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;(3)在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%;(4)投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80%;(5)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。

  由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中,造成基金在某一时间无法达到上述比例限制,本基金管理人将在10个交易日内积极调整基金投资组合,以达到上述比例限制。

  (5)基金信息披露费用(本基金成立前的信息披露费用不从基金财产中列支);

  (7)与基金相关的会计师、律师等中介机构费用(本基金成立前所发生的与本基金有关的会计师费和律师费不从基金财产支付);

  上述基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

  基金管理人的报酬是基金管理费,在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的G%年费率计提。

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  基金托管人的托管费每日计算,按前一日基金资产净值的T%年费率计提,每一基金的托管费率如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  本基金依照相关法律法规和《基金合同》的规定收取基金销售与持有人服务费。本项费用专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

  基金销售与持有人服务费按每日计算,按前一日基金资产净值的X%年费率计提,本基金的销售与持有人服务费率如下:

  基金销售与持有人服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售与持有人服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  (4)上述与基金运作有关的费用中(4)到(8)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售与持有人服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和基金销售与持有人服务费率,经中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会;调高基金管理费率、基金托管费率和基金销售与持有人服务费率,须召开基金份额持有人大会审议。调整基金管理费率和托管费率,基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒体上刊登公告。

  (1)前端长信利息收益基金(519999)与前端长信增利动态策略(行情净值基金吧)基金(519993)、前端长信金利趋势(行情净值基金吧)基金(519995)和前端收费长信银利精选基金(519997)相互转换费率:

  (2)后端长信利息收益基金(519998)与后端长信增利动态策略基金(519992)、后端长信金利趋势基金(519994)和后端收费长信银利精选基金(519996)相互转换费率:

  (2)长信增利动态策略基金(后端收费)、长信银利精选基金(后端收费)和长信金利趋势基金(后端收费)转换时,转换入的基金份额赎回时需按后端申购费率与赎回费一并收取后端申购费。

  基金收益包括:基金投资所得债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。

  基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。因买卖证券差价关系,本基金存在日净收益为负值的可能。

  1、基金收益分配采用红利再投资分红方式,投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。

  2、“每日分配、按月结转”。本基金从2007年4月1日起,收益分配由以前的“每日分配、每日结转”改为“每日分配、按月结转”,即本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算并分配当日收益,每月集中结转收益,使基金帐面份额净值始终保持1.00元。若投资者赎回基金份额时,该赎回份额对应的待支付收益将与赎回款项一起结算并支付,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。

  3. 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。

  4. 本基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。

  5、在符合法律法规的前提下,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%。如当日收益为正,则相应增加基金份额;如当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少基金份额,保持基金份额净值为1元。

  6、投资者当日收益的精度为0.01元,收益分派计算结果如为正,实行小数点第三位后截除,剩余部分划归基金财产;收益分派计算结果如为负,实行小数点第三位非0即入,剩余部分划归基金财产。

  7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

  本基金收益根据本基金合同规定的分配原则进行分配,收益公告由基金管理人编制,经基金托管人复核,每开放日公告一次,披露公告截止日前一个开放日每万份基金净收益及7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。基金管理人不另行公告基金收益分配方案。对上述事项,法律法规有新的规定时,基金管理人应按新的规定作出调整。

  本基金每开放日公布前一开放日基金日收益以及基金7日年收益率。基金收益公告由基金管理人拟定,基金托管人核实后确定。本基金按日计算收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。

  公告日前一开放日每万份基金份额收益(基金日收益)=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000

  Ri为最近第i日的每万份基金份额收益。如不足7日,则采取上述公式类似计算。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书(《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:

  1. 在“三、基金管理人”部分, 基金管理人概况中,更新了基金管理人注册地址;对内部组织结构和员工情况进行了更新;

  2. 在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的名称和相关业务经营情况的有关资料;

  3. 在“五、相关服务机构”部分,增加和更新了代销机构的基本资料以及列示格式;

  4. 在“十、基金的投资”部分,更新了本基金业绩比较基准,新的业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后);

  5. 在“十、基金的投资、十一、基金的业绩”部分,更新了最近一期投资组合报告的内容和基金的投资业绩;

  7.在“二十四、其他应披露的事项”部分,更新了2008年9月20日至2009年3月19日本基金的相关公告事项,披露如下:

  (1)2008年9月24日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告(2008年9月)的报告》。

  (2)2008年10月22日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告(2008年10月)》。

  (3)2008年10月24日基金管理人公告了《长信利息收益开放式证券投资基金2008年第三季度报告》。

  (4)2008年10月30日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于增加宏源证券000562股吧)股份有限公司为旗下基金代销机构的公告》。

  (5)2008年10月30日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金申购及转换转入业务限制的公告》。

  (6)2008年11月4日基金管理人公告了《长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要2008年第2号》。

  (7)2008年11月22日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告(2008年11月)》。

  (8)2008年12月12日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于在齐鲁证券有限公司开通旗下基金定期定额业务的公告》。

  (9)2008年12月24日基金管理人公告了《长信基金管理有限公司关于长信利息收益基金收益支付的公告(2008年12月)》。

  (10)2009年1月20日基金管理人公告了《关于长信利息收益开放式证券投资基金春节长假前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告》。

  (11)2009年1月22日基金管理人公告了《长信利息收益开放式证券投资基金2008年第四季度报告》。

  (12)2009年1月22日基金管理人公告了《关于报送长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告的报告(2009年1月)》。

  (13)2009年2月18日基金管理人公告了《关于取消长信利息收益基金申购及转换转入业务限制的公告》。

  (14)2009年2月24日基金管理人公告了《关于报送长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告的报告(2009年2月)》。

  (15)2009年3月10日基金管理人公告了《关于旗下基金基金托管人名称变更的公告》。

  (16)2009年3月17日基金管理人公告了《关于变更长信利息收益开放式证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》。